1.及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo)
2.根據已審批的付款通知書(shū)的付款期限,及時(shí)到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務(wù)。
3.每月準時(shí)發(fā)放工資,特殊情況除外。
4.每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5.每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金。
6.及時(shí)清理員工借款,正常情況下不得跨月。
7.對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8.根據公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
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