1.負責基金會(huì )每日收支統計,募款播報,員工工資發(fā)放、辦理銀行結算及稅款繳納等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.根據基金會(huì )的實(shí)際需要提取及保管現金等現金管理工作,確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行;
3.負責公司各種單據的審核、報銷(xiāo)及付款工作 。
4.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬 ,及時(shí)匯報款項變動(dòng)情況。
5.按時(shí)與銀行賬進(jìn)行核對,編制基金會(huì )各賬戶(hù)余額變動(dòng)報表,并與會(huì )計核對 。
6.基金會(huì )捐贈收據的申領(lǐng)、開(kāi)具及保管,發(fā)票認證、公司支票管理工作
7.相關(guān)財務(wù)合同的保管、使用及借閱登記
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